有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月20日現在 | 当期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,444,725 | 129,512,170 |
| 投資信託受益証券 | 6,569,218,372 | 6,412,507,734 |
| 親投資信託受益証券 | 6,597,445 | 6,069,186 |
| 未収入金 | - | 21,599,044 |
| 流動資産合計 | 6,752,260,542 | 6,569,688,134 |
| 資産合計 | 6,752,260,542 | 6,569,688,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,927,575 | 38,507,866 |
| 未払解約金 | 27,082,963 | 6,625,288 |
| 未払受託者報酬 | 197,906 | 184,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,597,208 | 6,147,689 |
| 未払利息 | 117 | 26 |
| その他未払費用 | 1,746,032 | 838,975 |
| 流動負債合計 | 76,551,801 | 52,304,264 |
| 負債合計 | 76,551,801 | 52,304,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,927,575,272 | 38,507,866,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,251,866,531 | △31,990,482,747 |
| (分配準備積立金) | 8,273,931,294 | 7,689,691,804 |
| 元本等合計 | 6,675,708,741 | 6,517,383,870 |
| 純資産合計 | 6,675,708,741 | 6,517,383,870 |
| 負債純資産合計 | 6,752,260,542 | 6,569,688,134 |
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