有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月20日現在 | 当期 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,225,841 | 160,139,251 |
| 投資信託受益証券 | 5,591,052,994 | 5,649,714,226 |
| 親投資信託受益証券 | 5,544,451 | 5,658,008 |
| 未収入金 | 46,253,820 | - |
| 未収利息 | 1,909 | 2,137 |
| 流動資産合計 | 5,786,079,015 | 5,815,513,622 |
| 資産合計 | 5,786,079,015 | 5,815,513,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,384,710 | 25,491,726 |
| 未払解約金 | 47,488,776 | 27,967,430 |
| 未払受託者報酬 | 159,027 | 150,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,301,214 | 5,016,664 |
| その他未払費用 | 709,397 | 1,285,100 |
| 流動負債合計 | 80,043,124 | 59,911,411 |
| 負債合計 | 80,043,124 | 59,911,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,384,710,718 | 25,491,726,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,678,674,827 | △19,736,124,244 |
| (分配準備積立金) | 4,989,180,457 | 4,790,442,524 |
| 元本等合計 | 5,706,035,891 | 5,755,602,211 |
| 純資産合計 | 5,706,035,891 | 5,755,602,211 |
| 負債純資産合計 | 5,786,079,015 | 5,815,513,622 |
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