有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月20日現在 | 当期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,544,769 | 20,187,372 |
| 投資信託受益証券 | 679,734,301 | 634,123,505 |
| 親投資信託受益証券 | 704,952 | 653,362 |
| 未収入金 | 9,068,500 | 2,226,256 |
| 流動資産合計 | 714,052,522 | 657,190,495 |
| 資産合計 | 714,052,522 | 657,190,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,421,109 | 2,239,407 |
| 未払解約金 | 8,059,010 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,732 | 18,637 |
| 未払委託者報酬 | 658,043 | 621,531 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 355,833 | 673,804 |
| 流動負債合計 | 11,513,751 | 3,553,403 |
| 負債合計 | 11,513,751 | 3,553,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,443,722 | 895,763,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △265,904,951 | △242,126,104 |
| (分配準備積立金) | 25,951,039 | 18,486,442 |
| 元本等合計 | 702,538,771 | 653,637,092 |
| 純資産合計 | 702,538,771 | 653,637,092 |
| 負債純資産合計 | 714,052,522 | 657,190,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
