有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月20日現在 | 当期 2020年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,198,149 | 225,667,765 |
| 投資信託受益証券 | 11,126,220,489 | 10,462,418,441 |
| 親投資信託受益証券 | 11,898,896 | 10,632,981 |
| 未収入金 | 101,100,312 | - |
| 流動資産合計 | 11,463,417,846 | 10,698,719,187 |
| 資産合計 | 11,463,417,846 | 10,698,719,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,968,857 | 119,272,830 |
| 未払解約金 | 21,026,738 | 18,165,287 |
| 未払受託者報酬 | 311,611 | 302,031 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,405 | 10,068,105 |
| 未払利息 | 333 | 67 |
| その他未払費用 | 1,558,999 | 778,926 |
| 流動負債合計 | 157,253,943 | 148,587,246 |
| 負債合計 | 157,253,943 | 148,587,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,587,543,072 | 47,709,132,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,281,379,169 | △37,159,000,065 |
| (分配準備積立金) | 11,465,947,258 | 10,384,422,262 |
| 元本等合計 | 11,306,163,903 | 10,550,131,941 |
| 純資産合計 | 11,306,163,903 | 10,550,131,941 |
| 負債純資産合計 | 11,463,417,846 | 10,698,719,187 |
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