有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月22日現在 | 当期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,427,211 | 176,444,725 |
| 投資信託受益証券 | 6,963,920,761 | 6,569,218,372 |
| 親投資信託受益証券 | 6,604,643 | 6,597,445 |
| 流動資産合計 | 7,134,952,615 | 6,752,260,542 |
| 資産合計 | 7,134,952,615 | 6,752,260,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,301,272 | 40,927,575 |
| 未払解約金 | 16,668,864 | 27,082,963 |
| 未払受託者報酬 | 209,316 | 197,906 |
| 未払委託者報酬 | 6,977,504 | 6,597,208 |
| 未払利息 | 29 | 117 |
| その他未払費用 | 866,485 | 1,746,032 |
| 流動負債合計 | 68,023,470 | 76,551,801 |
| 負債合計 | 68,023,470 | 76,551,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,301,272,290 | 40,927,575,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,234,343,145 | △34,251,866,531 |
| (分配準備積立金) | 8,866,983,575 | 8,273,931,294 |
| 元本等合計 | 7,066,929,145 | 6,675,708,741 |
| 純資産合計 | 7,066,929,145 | 6,675,708,741 |
| 負債純資産合計 | 7,134,952,615 | 6,752,260,542 |
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