有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月20日現在 | 当期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,487,633 | 224,198,149 |
| 投資信託受益証券 | 13,063,329,039 | 11,126,220,489 |
| 親投資信託受益証券 | 12,401,881 | 11,898,896 |
| 未収入金 | 109,586,578 | 101,100,312 |
| 流動資産合計 | 13,490,805,131 | 11,463,417,846 |
| 資産合計 | 13,490,805,131 | 11,463,417,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,056,011 | 123,968,857 |
| 未払解約金 | 47,439,242 | 21,026,738 |
| 未払受託者報酬 | 352,984 | 311,611 |
| 未払委託者報酬 | 11,766,497 | 10,387,405 |
| 未払利息 | 387 | 333 |
| その他未払費用 | 818,078 | 1,558,999 |
| 流動負債合計 | 187,433,199 | 157,253,943 |
| 負債合計 | 187,433,199 | 157,253,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,822,404,406 | 49,587,543,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,519,032,474 | △38,281,379,169 |
| (分配準備積立金) | 12,401,056,782 | 11,465,947,258 |
| 元本等合計 | 13,303,371,932 | 11,306,163,903 |
| 純資産合計 | 13,303,371,932 | 11,306,163,903 |
| 負債純資産合計 | 13,490,805,131 | 11,463,417,846 |
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