有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月20日現在 | 当期 平成27年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,480,029 | 52,163,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,619,898,521 | 1,248,904,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,780 | 1,303,031 |
| 未収入金 | 9,071,445 | 2,315,586 |
| 未収利息 | 111 | 89 |
| 流動資産合計 | 1,697,137,886 | 1,304,687,382 |
| 資産合計 | 1,697,137,886 | 1,304,687,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,636,995 |
| 未払収益分配金 | 13,182,173 | 8,840,642 |
| 未払解約金 | 2,301,178 | 2,246,404 |
| 未払受託者報酬 | 48,268 | 34,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,291 | 1,153,991 |
| その他未払費用 | 579,686 | 1,311,842 |
| 流動負債合計 | 17,720,596 | 17,224,484 |
| 負債合計 | 17,720,596 | 17,224,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,028,909 | 1,768,128,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,611,619 | △480,665,609 |
| (分配準備積立金) | 25,089,707 | 28,182,810 |
| 元本等合計 | 1,679,417,290 | 1,287,462,898 |
| 純資産合計 | 1,679,417,290 | 1,287,462,898 |
| 負債純資産合計 | 1,697,137,886 | 1,304,687,382 |
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