有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月20日現在 | 当期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,192,141 | 136,350,458 |
| 投資信託受益証券 | 6,239,807,665 | 6,521,638,956 |
| 親投資信託受益証券 | 6,205,187 | 6,203,949 |
| 流動資産合計 | 6,379,204,993 | 6,664,193,363 |
| 資産合計 | 6,379,204,993 | 6,664,193,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,740,476 | 31,634,527 |
| 未払解約金 | 15,196,997 | 18,317,586 |
| 未払受託者報酬 | 178,679 | 198,238 |
| 未払委託者報酬 | 5,956,286 | 6,608,338 |
| 未払利息 | 26 | 255 |
| その他未払費用 | 827,412 | 1,624,045 |
| 流動負債合計 | 56,899,876 | 58,382,989 |
| 負債合計 | 56,899,876 | 58,382,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,740,476,290 | 31,634,527,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,418,171,173 | △25,028,717,484 |
| (分配準備積立金) | 6,785,258,546 | 6,114,243,277 |
| 元本等合計 | 6,322,305,117 | 6,605,810,374 |
| 純資産合計 | 6,322,305,117 | 6,605,810,374 |
| 負債純資産合計 | 6,379,204,993 | 6,664,193,363 |
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