有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月21日現在 | 当期 2024年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,350,458 | 132,392,483 |
| 投資信託受益証券 | 6,521,638,956 | 6,685,105,763 |
| 親投資信託受益証券 | 6,203,949 | 6,714,187 |
| 未収入金 | - | 37,805,373 |
| 流動資産合計 | 6,664,193,363 | 6,862,017,806 |
| 資産合計 | 6,664,193,363 | 6,862,017,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,634,527 | 29,723,385 |
| 未払解約金 | 18,317,586 | 18,578,329 |
| 未払受託者報酬 | 198,238 | 177,103 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,338 | 5,903,803 |
| 未払利息 | 255 | 12 |
| その他未払費用 | 1,624,045 | 824,764 |
| 流動負債合計 | 58,382,989 | 55,207,396 |
| 負債合計 | 58,382,989 | 55,207,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,634,527,858 | 29,723,385,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,028,717,484 | △22,916,574,756 |
| (分配準備積立金) | 6,114,243,277 | 5,706,154,155 |
| 元本等合計 | 6,605,810,374 | 6,806,810,410 |
| 純資産合計 | 6,605,810,374 | 6,806,810,410 |
| 負債純資産合計 | 6,664,193,363 | 6,862,017,806 |
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