有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月20日現在 | 当期 2020年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,667,765 | 166,357,346 |
| 投資信託受益証券 | 10,462,418,441 | 7,213,523,218 |
| 親投資信託受益証券 | 10,632,981 | 6,802,056 |
| 流動資産合計 | 10,698,719,187 | 7,386,682,620 |
| 資産合計 | 10,698,719,187 | 7,386,682,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,272,830 | 46,902,296 |
| 未払解約金 | 18,165,287 | 9,893,808 |
| 未払受託者報酬 | 302,031 | 212,859 |
| 未払委託者報酬 | 10,068,105 | 7,095,643 |
| 未払利息 | 67 | 167 |
| その他未払費用 | 778,926 | 1,721,670 |
| 流動負債合計 | 148,587,246 | 65,826,443 |
| 負債合計 | 148,587,246 | 65,826,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,709,132,006 | 46,902,296,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,159,000,065 | △39,581,440,155 |
| (分配準備積立金) | 10,384,422,262 | 9,715,045,768 |
| 元本等合計 | 10,550,131,941 | 7,320,856,177 |
| 純資産合計 | 10,550,131,941 | 7,320,856,177 |
| 負債純資産合計 | 10,698,719,187 | 7,386,682,620 |
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