有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月20日現在 | 当期 2021年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,357,346 | 164,427,211 |
| 投資信託受益証券 | 7,213,523,218 | 6,963,920,761 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,056 | 6,604,643 |
| 流動資産合計 | 7,386,682,620 | 7,134,952,615 |
| 資産合計 | 7,386,682,620 | 7,134,952,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,902,296 | 43,301,272 |
| 未払解約金 | 9,893,808 | 16,668,864 |
| 未払受託者報酬 | 212,859 | 209,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,095,643 | 6,977,504 |
| 未払利息 | 167 | 29 |
| その他未払費用 | 1,721,670 | 866,485 |
| 流動負債合計 | 65,826,443 | 68,023,470 |
| 負債合計 | 65,826,443 | 68,023,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,902,296,332 | 43,301,272,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,581,440,155 | △36,234,343,145 |
| (分配準備積立金) | 9,715,045,768 | 8,866,983,575 |
| 元本等合計 | 7,320,856,177 | 7,066,929,145 |
| 純資産合計 | 7,320,856,177 | 7,066,929,145 |
| 負債純資産合計 | 7,386,682,620 | 7,134,952,615 |
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