有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月20日現在 | 当期 2025年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,567,548 | 143,225,841 |
| 投資信託受益証券 | 5,836,176,432 | 5,591,052,994 |
| 親投資信託受益証券 | 5,807,496 | 5,544,451 |
| 未収入金 | - | 46,253,820 |
| 未収利息 | 986 | 1,909 |
| 流動資産合計 | 5,992,552,462 | 5,786,079,015 |
| 資産合計 | 5,992,552,462 | 5,786,079,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,574,644 | - |
| 未払収益分配金 | 27,796,285 | 26,384,710 |
| 未払解約金 | 6,531,405 | 47,488,776 |
| 未払受託者報酬 | 153,288 | 159,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,109,918 | 5,301,214 |
| その他未払費用 | 1,445,984 | 709,397 |
| 流動負債合計 | 62,611,524 | 80,043,124 |
| 負債合計 | 62,611,524 | 80,043,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,796,285,656 | 26,384,710,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,866,344,718 | △20,678,674,827 |
| (分配準備積立金) | 5,293,008,020 | 4,989,180,457 |
| 元本等合計 | 5,929,940,938 | 5,706,035,891 |
| 純資産合計 | 5,929,940,938 | 5,706,035,891 |
| 負債純資産合計 | 5,992,552,462 | 5,786,079,015 |
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