有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月20日現在 | 当期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,076,323 | 20,874,013 |
| 投資信託受益証券 | 563,457,382 | 466,076,416 |
| 親投資信託受益証券 | 582,177 | 485,142 |
| 流動資産合計 | 591,115,882 | 487,435,571 |
| 資産合計 | 591,115,882 | 487,435,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,005,025 | 1,832,621 |
| 未払解約金 | 7,864,939 | 4,393,166 |
| 未払受託者報酬 | 15,247 | 13,602 |
| 未払委託者報酬 | 508,608 | 453,757 |
| 未払利息 | 29 | 36 |
| その他未払費用 | 297,400 | 548,637 |
| 流動負債合計 | 10,691,248 | 7,241,819 |
| 負債合計 | 10,691,248 | 7,241,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,010,111 | 733,048,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,585,477 | △252,854,919 |
| (分配準備積立金) | 11,959,743 | 5,803,481 |
| 元本等合計 | 580,424,634 | 480,193,752 |
| 純資産合計 | 580,424,634 | 480,193,752 |
| 負債純資産合計 | 591,115,882 | 487,435,571 |
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