有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月20日現在 | 当期 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,874,013 | 15,589,807 |
| 投資信託受益証券 | 466,076,416 | 438,097,026 |
| 親投資信託受益証券 | 485,142 | 450,237 |
| 未収入金 | - | 7,452,280 |
| 流動資産合計 | 487,435,571 | 461,589,350 |
| 資産合計 | 487,435,571 | 461,589,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,832,621 | 1,750,831 |
| 未払解約金 | 4,393,166 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,602 | 12,185 |
| 未払委託者報酬 | 453,757 | 406,477 |
| 未払利息 | 36 | 19 |
| その他未払費用 | 548,637 | 224,390 |
| 流動負債合計 | 7,241,819 | 2,393,902 |
| 負債合計 | 7,241,819 | 2,393,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,048,671 | 700,332,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,854,919 | △241,137,146 |
| (分配準備積立金) | 5,803,481 | 1,554,690 |
| 元本等合計 | 480,193,752 | 459,195,448 |
| 純資産合計 | 480,193,752 | 459,195,448 |
| 負債純資産合計 | 487,435,571 | 461,589,350 |
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