有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月20日現在 | 当期 2024年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,392,483 | 150,567,548 |
| 投資信託受益証券 | 6,685,105,763 | 5,836,176,432 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,187 | 5,807,496 |
| 未収入金 | 37,805,373 | - |
| 未収利息 | - | 986 |
| 流動資産合計 | 6,862,017,806 | 5,992,552,462 |
| 資産合計 | 6,862,017,806 | 5,992,552,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 21,574,644 |
| 未払収益分配金 | 29,723,385 | 27,796,285 |
| 未払解約金 | 18,578,329 | 6,531,405 |
| 未払受託者報酬 | 177,103 | 153,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,903,803 | 5,109,918 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 824,764 | 1,445,984 |
| 流動負債合計 | 55,207,396 | 62,611,524 |
| 負債合計 | 55,207,396 | 62,611,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,723,385,166 | 27,796,285,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,916,574,756 | △21,866,344,718 |
| (分配準備積立金) | 5,706,154,155 | 5,293,008,020 |
| 元本等合計 | 6,806,810,410 | 5,929,940,938 |
| 純資産合計 | 6,806,810,410 | 5,929,940,938 |
| 負債純資産合計 | 6,862,017,806 | 5,992,552,462 |
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