有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第7特定期間 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 393,832,518 | 1,759,158,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,663,661,480 | 28,257,157,221 | |||
| 未収利息 | 323 | 1,445 | |||
| その他未収収益 | 932,675 | 8,134,391 | |||
| 流動資産合計 | 4,058,426,996 | 30,024,451,299 | |||
| 資産合計 | 4,058,426,996 | 30,024,451,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 280,000,000 | 910,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 34,380,226 | 267,984,872 | |||
| 未払解約金 | 17,935,007 | 133,238,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,270 | 720,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,879,478 | 25,224,202 | |||
| その他未払費用 | 1,248,191 | 3,694,503 | |||
| 流動負債合計 | 336,525,172 | 1,340,863,223 | |||
| 負債合計 | 336,525,172 | 1,340,863,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,820,025,155 | 29,776,096,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,123,331 | △1,092,508,848 | |||
| (分配準備積立金) | 35,829,937 | 195,450,703 | |||
| 元本等合計 | 3,721,901,824 | 28,683,588,076 | |||
| 純資産合計 | 3,721,901,824 | 28,683,588,076 | |||
| 負債純資産合計 | 4,058,426,996 | 30,024,451,299 | |||
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