- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/26-2025/05/26)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2024年11月25日現在) | 第29特定期間 (2025年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 430,971,671 | 250,961,175 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,288,041,650 | 14,727,594,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,012,271 | 12,037,889 | |||
| 未収利息 | 1,180 | 2,406 | |||
| その他未収収益 | 4,805,310 | 4,736,904 | |||
| 流動資産合計 | 15,735,832,082 | 14,995,333,050 | |||
| 資産合計 | 15,735,832,082 | 14,995,333,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,415,437 | 50,294,906 | |||
| 未払解約金 | 251,630,251 | 30,583,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,277 | 432,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,004,601 | 15,133,428 | |||
| その他未払費用 | 2,912,712 | 2,795,925 | |||
| 流動負債合計 | 322,420,278 | 99,240,322 | |||
| 負債合計 | 322,420,278 | 99,240,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,707,718,719 | 25,147,453,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,294,306,915 | △10,251,360,763 | |||
| (分配準備積立金) | 8,300,798,385 | 7,724,732,941 | |||
| 元本等合計 | 15,413,411,804 | 14,896,092,728 | |||
| 純資産合計 | 15,413,411,804 | 14,896,092,728 | |||
| 負債純資産合計 | 15,735,832,082 | 14,995,333,050 | |||
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