- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2020年5月25日現在) | 第20特定期間 (2020年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 226,759,764 | 277,610,323 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,578,183,127 | 27,342,915,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,978 | |||
| 未収入金 | - | 218,620,260 | |||
| その他未収収益 | 7,821,070 | 8,414,081 | |||
| 流動資産合計 | 25,812,773,944 | 27,847,569,735 | |||
| 資産合計 | 25,812,773,944 | 27,847,569,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,077,852 | 80,052,613 | |||
| 未払解約金 | 5,719,025 | 288,945,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 716,857 | 719,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,089,977 | 25,183,734 | |||
| 未払利息 | 621 | 760 | |||
| その他未払費用 | 3,271,402 | 3,292,246 | |||
| 流動負債合計 | 116,875,734 | 398,194,012 | |||
| 負債合計 | 116,875,734 | 398,194,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,038,926,138 | 40,026,306,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,343,027,928 | △12,576,931,200 | |||
| (分配準備積立金) | 10,423,348,004 | 10,666,987,509 | |||
| 元本等合計 | 25,695,898,210 | 27,449,375,723 | |||
| 純資産合計 | 25,695,898,210 | 27,449,375,723 | |||
| 負債純資産合計 | 25,812,773,944 | 27,847,569,735 | |||
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