有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/25-2023/11/24)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2023年5月24日現在) | 第26特定期間 (2023年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 173,065,212 | 233,137,705 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,759,860,924 | 18,014,604,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,954 | 9,949 | |||
| 未収入金 | 170,000,000 | - | |||
| その他未収収益 | 6,038,245 | 5,298,735 | |||
| 流動資産合計 | 19,108,974,335 | 18,253,050,505 | |||
| 資産合計 | 19,108,974,335 | 18,253,050,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,764,397 | 60,649,478 | |||
| 未払解約金 | 30,484,991 | 31,694,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 516,065 | 506,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,062,262 | 17,730,080 | |||
| 未払利息 | 474 | 638 | |||
| その他未払費用 | 2,551,589 | 3,363,274 | |||
| 流動負債合計 | 114,379,778 | 113,944,710 | |||
| 負債合計 | 114,379,778 | 113,944,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,382,198,798 | 30,324,739,167 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,387,604,241 | △12,185,633,372 | |||
| (分配準備積立金) | 10,113,671,151 | 9,782,688,251 | |||
| 元本等合計 | 18,994,594,557 | 18,139,105,795 | |||
| 純資産合計 | 18,994,594,557 | 18,139,105,795 | |||
| 負債純資産合計 | 19,108,974,335 | 18,253,050,505 | |||
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