有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成30年5月24日現在) | 第16特定期間 (平成30年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 765,198,849 | 189,792,328 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,171,374,890 | 24,318,146,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 9,998 | |||
| その他未収収益 | 9,208,251 | 7,926,209 | |||
| 流動資産合計 | 27,945,781,990 | 24,515,874,990 | |||
| 資産合計 | 27,945,781,990 | 24,515,874,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 230,293,838 | 71,848,959 | |||
| 未払解約金 | 256,477,119 | 46,190,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 742,993 | 729,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,004,801 | 25,532,465 | |||
| 未払利息 | 2,096 | 519 | |||
| その他未払費用 | 4,590,199 | 3,144,788 | |||
| 流動負債合計 | 518,111,046 | 147,446,984 | |||
| 負債合計 | 518,111,046 | 147,446,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,382,306,389 | 35,924,479,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,954,635,445 | △11,556,051,786 | |||
| (分配準備積立金) | 9,116,635,938 | 9,175,559,574 | |||
| 元本等合計 | 27,427,670,944 | 24,368,428,006 | |||
| 純資産合計 | 27,427,670,944 | 24,368,428,006 | |||
| 負債純資産合計 | 27,945,781,990 | 24,515,874,990 | |||
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