有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2021年11月24日現在) | 第23特定期間 (2022年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 440,457,254 | 469,582,773 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,239,664,834 | 20,758,242,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,963 | |||
| その他未収収益 | 7,446,304 | 6,801,023 | |||
| 流動資産合計 | 23,687,578,360 | 21,234,636,396 | |||
| 資産合計 | 23,687,578,360 | 21,234,636,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,126,687 | 65,979,572 | |||
| 未払解約金 | 40,145,146 | 268,068,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 640,446 | 563,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,415,629 | 19,721,429 | |||
| 未払利息 | 1,206 | 1,286 | |||
| その他未払費用 | 2,816,811 | 2,787,934 | |||
| 流動負債合計 | 134,145,925 | 357,122,141 | |||
| 負債合計 | 134,145,925 | 357,122,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,063,343,851 | 32,989,786,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,509,911,416 | △12,112,272,051 | |||
| (分配準備積立金) | 9,243,573,447 | 9,681,012,409 | |||
| 元本等合計 | 23,553,432,435 | 20,877,514,255 | |||
| 純資産合計 | 23,553,432,435 | 20,877,514,255 | |||
| 負債純資産合計 | 23,687,578,360 | 21,234,636,396 | |||
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