DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30特定期間 (2025年11月25日現在)	第31特定期間 (2026年5月25日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		195,260,042	192,743,757
		投資信託受益証券		13,351,991,790	11,844,999,729
		親投資信託受益証券		12,062,287	12,101,323
		未収入金		99,999,999	-
		未収利息		1,872	3,168
		その他未収収益		9,482,651	3,673,449
		流動資産合計		13,668,798,641	12,053,521,426
	資産合計			13,668,798,641	12,053,521,426
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,287,737	41,743,912
		未払解約金		134,045,751	47,410,434
		未払受託者報酬		397,900	337,700
		未払委託者報酬		13,926,446	11,819,456
		その他未払費用		2,855,128	2,737,491
		流動負債合計		197,512,962	104,048,993
	負債合計			197,512,962	104,048,993
純資産の部
	元本等
		元本		23,143,868,612	20,871,956,437
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,672,582,933	△8,922,484,004
			(分配準備積立金)	7,114,278,995	6,381,298,572
		元本等合計		13,471,285,679	11,949,472,433
	純資産合計			13,471,285,679	11,949,472,433
負債純資産合計				13,668,798,641	12,053,521,426

開示資料

決算

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