有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成28年5月24日現在) | 第12特定期間 (平成28年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 916,384,737 | - | |||
| コール・ローン | - | 439,119,455 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,719,741,913 | 15,862,133,307 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| その他未収収益 | 7,928,470 | 4,788,052 | |||
| 流動資産合計 | 24,844,055,120 | 16,306,040,814 | |||
| 資産合計 | 24,844,055,120 | 16,306,040,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 272,624,062 | 144,864,329 | |||
| 未払解約金 | 656,649,909 | 167,422,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 646,299 | 453,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,620,475 | 15,888,595 | |||
| 未払利息 | - | 1,203 | |||
| その他未払費用 | 3,095,893 | 2,208,271 | |||
| 流動負債合計 | 955,636,638 | 330,839,020 | |||
| 負債合計 | 955,636,638 | 330,839,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,291,562,482 | 20,694,904,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,403,144,000 | △4,719,702,488 | |||
| (分配準備積立金) | 7,179,802,986 | 5,303,970,335 | |||
| 元本等合計 | 23,888,418,482 | 15,975,201,794 | |||
| 純資産合計 | 23,888,418,482 | 15,975,201,794 | |||
| 負債純資産合計 | 24,844,055,120 | 16,306,040,814 | |||
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