有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2018年11月26日現在) | 第17特定期間 (2019年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,792,328 | 376,645,331 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,318,146,455 | 23,319,558,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,993 | |||
| その他未収収益 | 7,926,209 | 8,115,563 | |||
| 流動資産合計 | 24,515,874,990 | 23,704,329,532 | |||
| 資産合計 | 24,515,874,990 | 23,704,329,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,848,959 | 67,857,719 | |||
| 未払解約金 | 46,190,754 | 211,922,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,499 | 630,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,532,465 | 22,053,920 | |||
| 未払利息 | 519 | 1,031 | |||
| その他未払費用 | 3,144,788 | 2,971,743 | |||
| 流動負債合計 | 147,446,984 | 305,436,613 | |||
| 負債合計 | 147,446,984 | 305,436,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,924,479,792 | 33,928,859,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,556,051,786 | △10,529,966,581 | |||
| (分配準備積立金) | 9,175,559,574 | 9,875,700,966 | |||
| 元本等合計 | 24,368,428,006 | 23,398,892,919 | |||
| 純資産合計 | 24,368,428,006 | 23,398,892,919 | |||
| 負債純資産合計 | 24,515,874,990 | 23,704,329,532 | |||
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