有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/25-2023/05/24)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2022年11月24日現在) | 第25特定期間 (2023年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 366,238,938 | 173,065,212 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,382,016,604 | 18,759,860,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,958 | 9,954 | |||
| 未収入金 | - | 170,000,000 | |||
| その他未収収益 | 5,665,481 | 6,038,245 | |||
| 流動資産合計 | 19,753,930,981 | 19,108,974,335 | |||
| 資産合計 | 19,753,930,981 | 19,108,974,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,705,535 | 62,764,397 | |||
| 未払解約金 | 18,614,505 | 30,484,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 539,597 | 516,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,885,897 | 18,062,262 | |||
| 未払利息 | 1,003 | 474 | |||
| その他未払費用 | 2,725,149 | 2,551,589 | |||
| 流動負債合計 | 105,471,686 | 114,379,778 | |||
| 負債合計 | 105,471,686 | 114,379,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,352,767,940 | 31,382,198,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,704,308,645 | △12,387,604,241 | |||
| (分配準備積立金) | 10,268,247,624 | 10,113,671,151 | |||
| 元本等合計 | 19,648,459,295 | 18,994,594,557 | |||
| 純資産合計 | 19,648,459,295 | 18,994,594,557 | |||
| 負債純資産合計 | 19,753,930,981 | 19,108,974,335 | |||
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