有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2020年11月24日現在) | 第21特定期間 (2021年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,610,323 | 232,600,490 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,342,915,093 | 24,100,374,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,973 | |||
| 未収入金 | 218,620,260 | 165,741,378 | |||
| その他未収収益 | 8,414,081 | 7,164,958 | |||
| 流動資産合計 | 27,847,569,735 | 24,505,891,619 | |||
| 資産合計 | 27,847,569,735 | 24,505,891,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,052,613 | 69,502,880 | |||
| 未払解約金 | 288,945,123 | 142,197,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 719,536 | 616,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,183,734 | 21,589,500 | |||
| 未払利息 | 760 | 637 | |||
| その他未払費用 | 3,292,246 | 2,766,889 | |||
| 流動負債合計 | 398,194,012 | 236,674,564 | |||
| 負債合計 | 398,194,012 | 236,674,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,026,306,923 | 34,751,440,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,576,931,200 | △10,482,222,945 | |||
| (分配準備積立金) | 10,666,987,509 | 9,635,436,782 | |||
| 元本等合計 | 27,449,375,723 | 24,269,217,055 | |||
| 純資産合計 | 27,449,375,723 | 24,269,217,055 | |||
| 負債純資産合計 | 27,847,569,735 | 24,505,891,619 | |||
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