有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2019年5月24日現在) | 第18特定期間 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 376,645,331 | 538,435,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,319,558,645 | 25,536,534,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,988 | |||
| その他未収収益 | 8,115,563 | 7,742,974 | |||
| 流動資産合計 | 23,704,329,532 | 26,082,722,259 | |||
| 資産合計 | 23,704,329,532 | 26,082,722,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 200,992,410 | |||
| 未払収益分配金 | 67,857,719 | 74,289,647 | |||
| 未払解約金 | 211,922,086 | 38,239,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 630,114 | 729,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,053,920 | 25,540,763 | |||
| 未払利息 | 1,031 | 1,475 | |||
| その他未払費用 | 2,971,743 | 3,048,550 | |||
| 流動負債合計 | 305,436,613 | 342,841,817 | |||
| 負債合計 | 305,436,613 | 342,841,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,928,859,500 | 37,144,823,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,529,966,581 | △11,404,943,100 | |||
| (分配準備積立金) | 9,875,700,966 | 9,914,992,226 | |||
| 元本等合計 | 23,398,892,919 | 25,739,880,442 | |||
| 純資産合計 | 23,398,892,919 | 25,739,880,442 | |||
| 負債純資産合計 | 23,704,329,532 | 26,082,722,259 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
