有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年11月24日現在) | 第11特定期間 (平成28年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 916,384,737 | |||
| コール・ローン | 1,099,114,939 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 32,243,671,364 | 23,719,741,913 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 未収利息 | 301 | - | |||
| その他未収収益 | 10,134,060 | 7,928,470 | |||
| 流動資産合計 | 33,352,920,664 | 24,844,055,120 | |||
| 資産合計 | 33,352,920,664 | 24,844,055,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 353,183,933 | 272,624,062 | |||
| 未払解約金 | 469,753,136 | 656,649,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 856,184 | 646,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,966,453 | 22,620,475 | |||
| その他未払費用 | 2,675,019 | 3,095,893 | |||
| 流動負債合計 | 856,434,725 | 955,636,638 | |||
| 負債合計 | 856,434,725 | 955,636,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,242,659,316 | 30,291,562,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,746,173,377 | △6,403,144,000 | |||
| (分配準備積立金) | 6,700,957,288 | 7,179,802,986 | |||
| 元本等合計 | 32,496,485,939 | 23,888,418,482 | |||
| 純資産合計 | 32,496,485,939 | 23,888,418,482 | |||
| 負債純資産合計 | 33,352,920,664 | 24,844,055,120 | |||
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