有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成28年11月24日現在) | 第13特定期間 (平成29年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 439,119,455 | 580,213,373 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,862,133,307 | 17,196,154,615 | |||
| その他未収収益 | 4,788,052 | 5,481,603 | |||
| 流動資産合計 | 16,306,040,814 | 17,781,849,591 | |||
| 資産合計 | 16,306,040,814 | 17,781,849,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,864,329 | 135,154,101 | |||
| 未払解約金 | 167,422,659 | 145,606,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 453,963 | 460,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,888,595 | 16,102,670 | |||
| 未払利息 | 1,203 | 1,589 | |||
| その他未払費用 | 2,208,271 | 2,242,776 | |||
| 流動負債合計 | 330,839,020 | 299,567,475 | |||
| 負債合計 | 330,839,020 | 299,567,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,694,904,282 | 22,525,683,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,719,702,488 | △5,043,401,406 | |||
| (分配準備積立金) | 5,303,970,335 | 5,298,491,264 | |||
| 元本等合計 | 15,975,201,794 | 17,482,282,116 | |||
| 純資産合計 | 15,975,201,794 | 17,482,282,116 | |||
| 負債純資産合計 | 16,306,040,814 | 17,781,849,591 | |||
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