有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/25-2024/11/25)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2024年5月24日現在) | 第28特定期間 (2024年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 288,311,612 | 430,971,671 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,719,619,483 | 15,288,041,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,944 | 12,012,271 | |||
| 未収利息 | 78 | 1,180 | |||
| その他未収収益 | 4,984,454 | 4,805,310 | |||
| 流動資産合計 | 17,012,925,571 | 15,735,832,082 | |||
| 資産合計 | 17,012,925,571 | 15,735,832,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,169,786 | 51,415,437 | |||
| 未払解約金 | 37,606,534 | 251,630,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 462,247 | 457,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,178,697 | 16,004,601 | |||
| その他未払費用 | 3,019,948 | 2,912,712 | |||
| 流動負債合計 | 113,437,212 | 322,420,278 | |||
| 負債合計 | 113,437,212 | 322,420,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,084,893,228 | 25,707,718,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,185,404,869 | △10,294,306,915 | |||
| (分配準備積立金) | 8,957,111,136 | 8,300,798,385 | |||
| 元本等合計 | 16,899,488,359 | 15,413,411,804 | |||
| 純資産合計 | 16,899,488,359 | 15,413,411,804 | |||
| 負債純資産合計 | 17,012,925,571 | 15,735,832,082 | |||
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