有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2021年5月24日現在) | 第22特定期間 (2021年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 232,600,490 | 440,457,254 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,100,374,820 | 23,239,664,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,968 | |||
| 未収入金 | 165,741,378 | - | |||
| その他未収収益 | 7,164,958 | 7,446,304 | |||
| 流動資産合計 | 24,505,891,619 | 23,687,578,360 | |||
| 資産合計 | 24,505,891,619 | 23,687,578,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,502,880 | 68,126,687 | |||
| 未払解約金 | 142,197,816 | 40,145,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 616,842 | 640,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,589,500 | 22,415,629 | |||
| 未払利息 | 637 | 1,206 | |||
| その他未払費用 | 2,766,889 | 2,816,811 | |||
| 流動負債合計 | 236,674,564 | 134,145,925 | |||
| 負債合計 | 236,674,564 | 134,145,925 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,751,440,000 | 34,063,343,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,482,222,945 | △10,509,911,416 | |||
| (分配準備積立金) | 9,635,436,782 | 9,243,573,447 | |||
| 元本等合計 | 24,269,217,055 | 23,553,432,435 | |||
| 純資産合計 | 24,269,217,055 | 23,553,432,435 | |||
| 負債純資産合計 | 24,505,891,619 | 23,687,578,360 | |||
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