有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成26年5月26日現在) | 第8特定期間 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,759,158,242 | 1,815,623,944 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,257,157,221 | 49,646,987,865 | |||
| 未収利息 | 1,445 | 497 | |||
| その他未収収益 | 8,134,391 | 15,416,097 | |||
| 流動資産合計 | 30,024,451,299 | 51,478,028,403 | |||
| 資産合計 | 30,024,451,299 | 51,478,028,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 910,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 267,984,872 | 505,132,392 | |||
| 未払解約金 | 133,238,952 | 246,342,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 720,694 | 1,446,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,224,202 | 50,641,279 | |||
| その他未払費用 | 3,694,503 | 4,017,744 | |||
| 流動負債合計 | 1,340,863,223 | 807,580,446 | |||
| 負債合計 | 1,340,863,223 | 807,580,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,776,096,924 | 56,125,821,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,092,508,848 | △5,455,373,486 | |||
| (分配準備積立金) | 195,450,703 | 1,586,660,105 | |||
| 元本等合計 | 28,683,588,076 | 50,670,447,957 | |||
| 純資産合計 | 28,683,588,076 | 50,670,447,957 | |||
| 負債純資産合計 | 30,024,451,299 | 51,478,028,403 | |||
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