有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成27年5月25日現在) | 第10特定期間 (平成27年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,439,878,363 | 1,099,114,939 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,181,848,600 | 32,243,671,364 | |||
| 未収利息 | 394 | 301 | |||
| その他未収収益 | 13,762,677 | 10,134,060 | |||
| 流動資産合計 | 45,635,490,034 | 33,352,920,664 | |||
| 資産合計 | 45,635,490,034 | 33,352,920,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 452,828,627 | 353,183,933 | |||
| 未払解約金 | 406,148,698 | 469,753,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,246,174 | 856,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,616,066 | 29,966,453 | |||
| その他未払費用 | 3,265,539 | 2,675,019 | |||
| 流動負債合計 | 907,105,104 | 856,434,725 | |||
| 負債合計 | 907,105,104 | 856,434,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,314,291,956 | 39,242,659,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,585,907,026 | △6,746,173,377 | |||
| (分配準備積立金) | 4,822,391,909 | 6,700,957,288 | |||
| 元本等合計 | 44,728,384,930 | 32,496,485,939 | |||
| 純資産合計 | 44,728,384,930 | 32,496,485,939 | |||
| 負債純資産合計 | 45,635,490,034 | 33,352,920,664 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
