有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/25-2024/05/24)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2023年11月24日現在) | 第27特定期間 (2024年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 233,137,705 | 288,311,612 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,014,604,116 | 16,719,619,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,949 | 9,944 | |||
| 未収利息 | - | 78 | |||
| その他未収収益 | 5,298,735 | 4,984,454 | |||
| 流動資産合計 | 18,253,050,505 | 17,012,925,571 | |||
| 資産合計 | 18,253,050,505 | 17,012,925,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,649,478 | 56,169,786 | |||
| 未払解約金 | 31,694,666 | 37,606,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,574 | 462,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,730,080 | 16,178,697 | |||
| 未払利息 | 638 | - | |||
| その他未払費用 | 3,363,274 | 3,019,948 | |||
| 流動負債合計 | 113,944,710 | 113,437,212 | |||
| 負債合計 | 113,944,710 | 113,437,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,324,739,167 | 28,084,893,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,185,633,372 | △11,185,404,869 | |||
| (分配準備積立金) | 9,782,688,251 | 8,957,111,136 | |||
| 元本等合計 | 18,139,105,795 | 16,899,488,359 | |||
| 純資産合計 | 18,139,105,795 | 16,899,488,359 | |||
| 負債純資産合計 | 18,253,050,505 | 17,012,925,571 | |||
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