DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/25-2024/05/24)

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【提出】: 2024/08/23 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26特定期間 (2023年11月24日現在)	第27特定期間 (2024年5月24日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		233,137,705	288,311,612
		投資信託受益証券		18,014,604,116	16,719,619,483
		親投資信託受益証券		9,949	9,944
		未収利息		-	78
		その他未収収益		5,298,735	4,984,454
		流動資産合計		18,253,050,505	17,012,925,571
	資産合計			18,253,050,505	17,012,925,571
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		60,649,478	56,169,786
		未払解約金		31,694,666	37,606,534
		未払受託者報酬		506,574	462,247
		未払委託者報酬		17,730,080	16,178,697
		未払利息		638	-
		その他未払費用		3,363,274	3,019,948
		流動負債合計		113,944,710	113,437,212
	負債合計			113,944,710	113,437,212
純資産の部
	元本等
		元本		30,324,739,167	28,084,893,228
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,185,633,372	△11,185,404,869
			(分配準備積立金)	9,782,688,251	8,957,111,136
		元本等合計		18,139,105,795	16,899,488,359
	純資産合計			18,139,105,795	16,899,488,359
負債純資産合計				18,253,050,505	17,012,925,571

開示資料

決算

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