有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2019年11月25日現在) | 第19特定期間 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 538,435,045 | 226,759,764 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,536,534,252 | 25,578,183,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,983 | |||
| その他未収収益 | 7,742,974 | 7,821,070 | |||
| 流動資産合計 | 26,082,722,259 | 25,812,773,944 | |||
| 資産合計 | 26,082,722,259 | 25,812,773,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 200,992,410 | - | |||
| 未払収益分配金 | 74,289,647 | 82,077,852 | |||
| 未払解約金 | 38,239,233 | 5,719,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 729,739 | 716,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,540,763 | 25,089,977 | |||
| 未払利息 | 1,475 | 621 | |||
| その他未払費用 | 3,048,550 | 3,271,402 | |||
| 流動負債合計 | 342,841,817 | 116,875,734 | |||
| 負債合計 | 342,841,817 | 116,875,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,144,823,542 | 41,038,926,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,404,943,100 | △15,343,027,928 | |||
| (分配準備積立金) | 9,914,992,226 | 10,423,348,004 | |||
| 元本等合計 | 25,739,880,442 | 25,695,898,210 | |||
| 純資産合計 | 25,739,880,442 | 25,695,898,210 | |||
| 負債純資産合計 | 26,082,722,259 | 25,812,773,944 | |||
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