有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成29年11月24日現在) | 第15特定期間 (平成30年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 883,249,206 | 765,198,849 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,751,044,983 | 27,171,374,890 | |||
| その他未収収益 | 7,318,451 | 9,208,251 | |||
| 流動資産合計 | 26,641,612,640 | 27,945,781,990 | |||
| 資産合計 | 26,641,612,640 | 27,945,781,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 348,515,788 | - | |||
| 未払収益分配金 | 205,436,260 | 230,293,838 | |||
| 未払解約金 | 46,632,167 | 256,477,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 680,319 | 742,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,811,119 | 26,004,801 | |||
| 未払利息 | 2,419 | 2,096 | |||
| その他未払費用 | 2,770,364 | 4,590,199 | |||
| 流動負債合計 | 627,848,436 | 518,111,046 | |||
| 負債合計 | 627,848,436 | 518,111,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,239,376,819 | 38,382,306,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,225,612,615 | △10,954,635,445 | |||
| (分配準備積立金) | 6,819,720,668 | 9,116,635,938 | |||
| 元本等合計 | 26,013,764,204 | 27,427,670,944 | |||
| 純資産合計 | 26,013,764,204 | 27,427,670,944 | |||
| 負債純資産合計 | 26,641,612,640 | 27,945,781,990 | |||
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