有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/25-2022/11/24)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2022年5月24日現在) | 第24特定期間 (2022年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 469,582,773 | 366,238,938 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,758,242,637 | 19,382,016,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,963 | 9,958 | |||
| その他未収収益 | 6,801,023 | 5,665,481 | |||
| 流動資産合計 | 21,234,636,396 | 19,753,930,981 | |||
| 資産合計 | 21,234,636,396 | 19,753,930,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,979,572 | 64,705,535 | |||
| 未払解約金 | 268,068,449 | 18,614,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 563,471 | 539,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,721,429 | 18,885,897 | |||
| 未払利息 | 1,286 | 1,003 | |||
| その他未払費用 | 2,787,934 | 2,725,149 | |||
| 流動負債合計 | 357,122,141 | 105,471,686 | |||
| 負債合計 | 357,122,141 | 105,471,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,989,786,306 | 32,352,767,940 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,112,272,051 | △12,704,308,645 | |||
| (分配準備積立金) | 9,681,012,409 | 10,268,247,624 | |||
| 元本等合計 | 20,877,514,255 | 19,648,459,295 | |||
| 純資産合計 | 20,877,514,255 | 19,648,459,295 | |||
| 負債純資産合計 | 21,234,636,396 | 19,753,930,981 | |||
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