有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成29年5月24日現在) | 第14特定期間 (平成29年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 580,213,373 | 883,249,206 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,196,154,615 | 25,751,044,983 | |||
| その他未収収益 | 5,481,603 | 7,318,451 | |||
| 流動資産合計 | 17,781,849,591 | 26,641,612,640 | |||
| 資産合計 | 17,781,849,591 | 26,641,612,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 348,515,788 | |||
| 未払収益分配金 | 135,154,101 | 205,436,260 | |||
| 未払解約金 | 145,606,263 | 46,632,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 460,076 | 680,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,102,670 | 23,811,119 | |||
| 未払利息 | 1,589 | 2,419 | |||
| その他未払費用 | 2,242,776 | 2,770,364 | |||
| 流動負債合計 | 299,567,475 | 627,848,436 | |||
| 負債合計 | 299,567,475 | 627,848,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,525,683,522 | 34,239,376,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,043,401,406 | △8,225,612,615 | |||
| (分配準備積立金) | 5,298,491,264 | 6,819,720,668 | |||
| 元本等合計 | 17,482,282,116 | 26,013,764,204 | |||
| 純資産合計 | 17,482,282,116 | 26,013,764,204 | |||
| 負債純資産合計 | 17,781,849,591 | 26,641,612,640 | |||
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