有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年11月25日現在) | 第9特定期間 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,815,623,944 | 1,439,878,363 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,646,987,865 | 44,181,848,600 | |||
| 未収利息 | 497 | 394 | |||
| その他未収収益 | 15,416,097 | 13,762,677 | |||
| 流動資産合計 | 51,478,028,403 | 45,635,490,034 | |||
| 資産合計 | 51,478,028,403 | 45,635,490,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 505,132,392 | 452,828,627 | |||
| 未払解約金 | 246,342,138 | 406,148,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,446,893 | 1,246,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,641,279 | 43,616,066 | |||
| その他未払費用 | 4,017,744 | 3,265,539 | |||
| 流動負債合計 | 807,580,446 | 907,105,104 | |||
| 負債合計 | 807,580,446 | 907,105,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,125,821,443 | 50,314,291,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,455,373,486 | △5,585,907,026 | |||
| (分配準備積立金) | 1,586,660,105 | 4,822,391,909 | |||
| 元本等合計 | 50,670,447,957 | 44,728,384,930 | |||
| 純資産合計 | 50,670,447,957 | 44,728,384,930 | |||
| 負債純資産合計 | 51,478,028,403 | 45,635,490,034 | |||
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