有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/27-2025/11/25)
【DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2025年5月26日現在) | 第30特定期間 (2025年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 250,961,175 | 195,260,042 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,727,594,676 | 13,351,991,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,037,889 | 12,062,287 | |||
| 未収入金 | - | 99,999,999 | |||
| 未収利息 | 2,406 | 1,872 | |||
| その他未収収益 | 4,736,904 | 9,482,651 | |||
| 流動資産合計 | 14,995,333,050 | 13,668,798,641 | |||
| 資産合計 | 14,995,333,050 | 13,668,798,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,294,906 | 46,287,737 | |||
| 未払解約金 | 30,583,678 | 134,045,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,385 | 397,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,133,428 | 13,926,446 | |||
| その他未払費用 | 2,795,925 | 2,855,128 | |||
| 流動負債合計 | 99,240,322 | 197,512,962 | |||
| 負債合計 | 99,240,322 | 197,512,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,147,453,491 | 23,143,868,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,251,360,763 | △9,672,582,933 | |||
| (分配準備積立金) | 7,724,732,941 | 7,114,278,995 | |||
| 元本等合計 | 14,896,092,728 | 13,471,285,679 | |||
| 純資産合計 | 14,896,092,728 | 13,471,285,679 | |||
| 負債純資産合計 | 14,995,333,050 | 13,668,798,641 | |||
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