臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/10/19 9:40
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 計算期間 | 第67期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第68期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第69期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,899,681,383円 | 1,905,556,547円 | 1,839,311,341円 |
| 期末受益権口数 | 2,723,862,999口 | 2,682,582,603口 | 2,605,583,947口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,974円 | 7,103円 | 7,059円 |
| 期中騰落率 | 2.9% | 2.6% | 0.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
| 計算期間 | 第67期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第68期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第69期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 64,975,358,447円 | 63,707,398,001円 | 62,791,474,518円 |
| 期末受益権口数 | 187,290,526,182口 | 181,954,978,802口 | 178,842,713,250口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,469円 | 3,501円 | 3,511円 |
| 期中騰落率 | 8.8% | 2.1% | 1.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
| 計算期間 | 第67期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第68期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第69期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,361,179,152円 | 3,213,394,202円 | 3,115,226,009円 |
| 期末受益権口数 | 7,442,769,007口 | 7,085,886,221口 | 6,803,297,032口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,516円 | 4,535円 | 4,579円 |
| 期中騰落率 | 8.0% | 1.3% | 1.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
| 計算期間 | 第67期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第68期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第69期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 9,981,044,088円 | 9,904,110,768円 | 9,813,596,516円 |
| 期末受益権口数 | 11,518,213,363口 | 11,353,255,363口 | 11,420,239,555口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,665円 | 8,724円 | 8,593円 |
| 期中騰落率 | 2.0% | 1.3% | △0.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
| 計算期間 | 第58期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第59期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第60期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 90円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 139,081,975,072円 | 136,963,926,753円 | 127,873,303,746円 |
| 期末受益権口数 | 254,501,289,167口 | 247,992,556,879口 | 233,203,999,647口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,465円 | 5,523円 | 5,483円 |
| 期中騰落率 | 4.7% | 2.2% | 0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 計算期間 | 第58期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第59期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第60期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 60円 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 149,490,122,780円 | 148,773,607,998円 | 130,713,651,419円 |
| 期末受益権口数 | 325,386,400,111口 | 313,609,958,383口 | 287,147,434,876口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,594円 | 4,744円 | 4,552円 |
| 期中騰落率 | 1.4% | 4.6% | △2.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
| 計算期間 | 第31期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第32期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第33期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 21,035,561,381円 | 20,355,253,945円 | 21,078,188,337円 |
| 期末受益権口数 | 25,152,534,136口 | 24,487,286,940口 | 25,580,161,680口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,363円 | 8,313円 | 8,240円 |
| 期中騰落率 | 3.1% | 1.2% | 0.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
| 計算期間 | 第31期計算期間 自 平成28年 7月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第32期計算期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成28年 9月 8日 | 第33期計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 2,751,349,297円 | 2,798,899,393円 | 2,631,529,855円 |
| 期末受益権口数 | 4,315,021,103口 | 4,265,263,657口 | 4,113,871,943口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,376円 | 6,562円 | 6,397円 |
| 期中騰落率 | 3.5% | 4.0% | △1.4% |