臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第136期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第137期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第138期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	536,314,806円	542,714,897円	488,366,892円
期末受益権口数	1,067,876,983口	1,063,400,506口	1,063,830,411口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,022円	5,104円	4,591円
期中騰落率	△2.3%	2.6%	△9.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第136期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第137期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第138期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	8,256,292,333円	8,499,082,363円	7,465,726,567円
期末受益権口数	54,201,931,119口	53,073,245,108口	52,917,658,118口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,523円	1,601円	1,411円
期中騰落率	△4.4%	6.1%	△10.9%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第136期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第137期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第138期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	525,804,666円	548,999,925円	506,531,049円
期末受益権口数	1,709,184,666口	1,710,789,721口	1,788,007,490口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,076円	3,209円	2,833円
期中騰落率	△5.3%	5.6%	△10.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第136期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第137期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第138期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,747,072,906円	1,716,900,593円	1,525,811,557円
期末受益権口数	3,103,497,319口	3,079,528,787口	2,963,971,384口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,629円	5,575円	5,148円
期中騰落率	△4.2%	△0.1%	△6.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第127期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第128期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第129期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	20,352,418,360円	20,969,600,052円	18,588,968,716円
期末受益権口数	68,290,218,622口	68,163,956,679口	67,706,754,174口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,980円	3,076円	2,746円
期中騰落率	△5.1%	4.6%	△9.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第127期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第128期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第129期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	12,105,525,788円	10,823,457,111円	10,763,665,376円
期末受益権口数	111,706,793,583口	112,289,484,363口	112,901,274,578口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,084円	964円	953円
期中騰落率	1.3%	△9.7%	0.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第100期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第101期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第102期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	9,333,483,658円	9,395,317,280円	8,908,841,514円
期末受益権口数	19,592,310,754口	19,702,206,341口	19,854,414,243口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,764円	4,769円	4,487円
期中騰落率	1.3%	1.6%	△4.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第100期計算期間 自 2022年 4月 9日 至 2022年 5月 9日	第101期計算期間 自 2022年 5月10日 至 2022年 6月 8日	第102期計算期間 自 2022年 6月 9日 至 2022年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,890,612,031円	1,911,719,117円	1,796,492,143円
期末受益権口数	3,927,830,869口	3,822,377,072口	3,965,227,413口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,813円	5,001円	4,531円
期中騰落率	1.3%	5.4%	△8.0%