各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第154期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第155期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第156期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	539,792,931円	529,737,572円	602,935,754円
期末受益権口数	1,024,785,115口	1,013,005,619口	1,123,843,604口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,267円	5,229円	5,365円
期中騰落率	4.4%	△0.2%	3.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第154期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第155期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第156期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	8,117,795,424円	7,807,239,565円	7,797,262,577円
期末受益権口数	45,738,698,427口	45,076,146,718口	44,344,155,749口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,775円	1,732円	1,758円
期中騰落率	10.0%	△1.6%	2.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第154期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第155期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第156期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	481,658,849円	467,987,649円	481,005,018円
期末受益権口数	1,524,933,352口	1,512,359,034口	1,516,609,555口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,159円	3,094円	3,172円
期中騰落率	7.3%	△1.4%	3.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第154期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第155期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第156期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,067,723,579円	1,076,294,927円	1,071,990,533円
期末受益権口数	2,152,419,578口	2,120,826,819口	2,099,126,922口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,961円	5,075円	5,107円
期中騰落率	1.4%	2.8%	1.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第145期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第146期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第147期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,719,892,029円	15,391,480,262円	15,601,640,566円
期末受益権口数	57,155,914,982口	55,812,609,295口	54,890,271,464口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,750円	2,758円	2,842円
期中騰落率	3.2%	1.0%	3.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第145期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第146期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第147期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	9,971,198,829円	9,752,583,082円	9,570,704,753円
期末受益権口数	90,976,266,303口	89,083,414,534口	87,373,302,803口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,096円	1,095円	1,095円
期中騰落率	3.7%	0.4%	0.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第118期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第119期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第120期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	8,129,845,046円	7,874,670,974円	7,925,390,307円
期末受益権口数	16,720,577,255口	16,592,660,535口	16,474,057,234口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,862円	4,746円	4,811円
期中騰落率	3.3%	△1.7%	2.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第118期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月 8日	第119期計算期間 自 2023年11月 9日 至 2023年12月 8日	第120期計算期間 自 2023年12月 9日 至 2024年 1月 9日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	1,834,930,679円	1,803,872,380円	1,820,123,836円
期末受益権口数	2,932,322,965口	2,931,560,575口	2,794,473,673口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,258円	6,153円	6,513円
期中騰落率	8.0%	△1.0%	6.5%