臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,838,878,395円	1,976,167,383円	2,167,106,027円
期末受益権口数	2,352,336,214口	2,558,873,736口	2,774,717,999口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,817円	7,723円	7,810円
期中騰落率	2.0%	△0.6%	1.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	52,907,956,474円	51,004,489,275円	50,360,552,701円
期末受益権口数	133,455,228,487口	130,783,352,059口	127,737,424,517口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,964円	3,900円	3,943円
期中騰落率	4.5%	△0.6%	2.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,379,439,991円	2,297,749,934円	2,165,912,242円
期末受益権口数	4,578,123,661口	4,450,289,887口	4,224,859,908口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,197円	5,163円	5,127円
期中騰落率	2.6%	0.1%	0.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	8,585,986,400円	8,561,894,600円	8,781,673,015円
期末受益権口数	10,051,586,906口	10,095,375,659口	10,383,828,342口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,542円	8,481円	8,457円
期中騰落率	1.5%	△0.1%	0.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第70期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第71期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第72期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	101,234,707,796円	97,281,780,172円	94,670,202,582円
期末受益権口数	172,854,169,385口	168,664,903,664口	164,478,996,859口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,857円	5,768円	5,756円
期中騰落率	2.7%	△0.5%	0.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第70期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第71期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第72期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	104,697,921,886円	109,878,299,744円	109,565,331,574円
期末受益権口数	249,278,770,592口	259,084,523,654口	271,560,427,913口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,200円	4,241円	4,035円
期中騰落率	2.3%	2.2%	△3.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第43期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第44期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第45期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	150円	150円	150円
期末純資産総額	24,701,076,361円	25,913,426,194円	28,695,004,826円
期末受益権口数	31,433,732,702口	34,338,444,115口	37,201,221,912口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,858円	7,546円	7,713円
期中騰落率	△1.2%	△2.1%	4.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第43期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日	第44期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第45期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	3,657,991,167円	3,808,487,348円	3,912,529,227円
期末受益権口数	5,145,968,940口	5,410,303,672口	5,652,271,338口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,108円	7,039円	6,922円
期中騰落率	0.1%	0.0%	△0.7%