臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/18 9:05
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,838,878,395円 | 1,976,167,383円 | 2,167,106,027円 |
期末受益権口数 | 2,352,336,214口 | 2,558,873,736口 | 2,774,717,999口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,817円 | 7,723円 | 7,810円 |
期中騰落率 | 2.0% | △0.6% | 1.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 52,907,956,474円 | 51,004,489,275円 | 50,360,552,701円 |
期末受益権口数 | 133,455,228,487口 | 130,783,352,059口 | 127,737,424,517口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,964円 | 3,900円 | 3,943円 |
期中騰落率 | 4.5% | △0.6% | 2.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 2,379,439,991円 | 2,297,749,934円 | 2,165,912,242円 |
期末受益権口数 | 4,578,123,661口 | 4,450,289,887口 | 4,224,859,908口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,197円 | 5,163円 | 5,127円 |
期中騰落率 | 2.6% | 0.1% | 0.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第79期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第80期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第81期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 8,585,986,400円 | 8,561,894,600円 | 8,781,673,015円 |
期末受益権口数 | 10,051,586,906口 | 10,095,375,659口 | 10,383,828,342口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,542円 | 8,481円 | 8,457円 |
期中騰落率 | 1.5% | △0.1% | 0.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第70期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第71期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第72期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 101,234,707,796円 | 97,281,780,172円 | 94,670,202,582円 |
期末受益権口数 | 172,854,169,385口 | 168,664,903,664口 | 164,478,996,859口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,857円 | 5,768円 | 5,756円 |
期中騰落率 | 2.7% | △0.5% | 0.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第70期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第71期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第72期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 104,697,921,886円 | 109,878,299,744円 | 109,565,331,574円 |
期末受益権口数 | 249,278,770,592口 | 259,084,523,654口 | 271,560,427,913口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,200円 | 4,241円 | 4,035円 |
期中騰落率 | 2.3% | 2.2% | △3.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第43期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第44期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第45期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
期末純資産総額 | 24,701,076,361円 | 25,913,426,194円 | 28,695,004,826円 |
期末受益権口数 | 31,433,732,702口 | 34,338,444,115口 | 37,201,221,912口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,858円 | 7,546円 | 7,713円 |
期中騰落率 | △1.2% | △2.1% | 4.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第43期計算期間 自 平成29年 7月11日 至 平成29年 8月 8日 | 第44期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第45期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,657,991,167円 | 3,808,487,348円 | 3,912,529,227円 |
期末受益権口数 | 5,145,968,940口 | 5,410,303,672口 | 5,652,271,338口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,108円 | 7,039円 | 6,922円 |
期中騰落率 | 0.1% | 0.0% | △0.7% |