臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/20 9:01
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 811,488,356円 | 778,620,136円 | 734,275,208円 |
期末受益権口数 | 1,417,506,873口 | 1,361,715,464口 | 1,322,188,578口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,725円 | 5,718円 | 5,553円 |
期中騰落率 | △0.2% | 0.8% | △2.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 9,246,413,832円 | 9,282,047,044円 | 8,574,239,844円 |
期末受益権口数 | 63,083,108,748口 | 62,672,188,098口 | 62,268,147,096口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,466円 | 1,481円 | 1,377円 |
期中騰落率 | △0.1% | 2.7% | △5.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 684,897,379円 | 687,630,005円 | 641,375,484円 |
期末受益権口数 | 2,116,832,242口 | 2,101,374,713口 | 2,049,033,013口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,235円 | 3,272円 | 3,130円 |
期中騰落率 | △1.2% | 2.4% | △3.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,197,344,530円 | 2,173,913,011円 | 2,133,193,734円 |
期末受益権口数 | 3,266,993,413口 | 3,256,009,380口 | 3,243,581,453口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,726円 | 6,677円 | 6,577円 |
期中騰落率 | 0.6% | 0.0% | △0.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第118期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第119期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第120期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 25,251,784,302円 | 24,880,176,366円 | 24,009,168,946円 |
期末受益権口数 | 76,734,314,650口 | 75,983,663,437口 | 74,575,154,923口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,291円 | 3,274円 | 3,219円 |
期中騰落率 | △1.4% | 0.7% | △0.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第118期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第119期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第120期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 23,913,168,651円 | 24,237,869,167円 | 22,673,255,528円 |
期末受益権口数 | 138,155,400,096口 | 135,254,952,707口 | 133,690,784,260口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,731円 | 1,792円 | 1,696円 |
期中騰落率 | 2.3% | 5.3% | △3.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第91期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第92期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第93期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 10,895,503,498円 | 10,654,567,627円 | 10,464,449,436円 |
期末受益権口数 | 21,400,134,048口 | 21,229,994,102口 | 21,029,018,908口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,091円 | 5,019円 | 4,976円 |
期中騰落率 | 0.4% | △0.0% | 0.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第91期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日 | 第92期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日 | 第93期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,085,644,432円 | 2,076,113,623円 | 2,077,683,139円 |
期末受益権口数 | 4,185,639,261口 | 4,182,038,743口 | 4,357,698,864口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,983円 | 4,964円 | 4,768円 |
期中騰落率 | 0.3% | 1.0% | △2.5% |