臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	811,488,356円	778,620,136円	734,275,208円
期末受益権口数	1,417,506,873口	1,361,715,464口	1,322,188,578口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,725円	5,718円	5,553円
期中騰落率	△0.2%	0.8%	△2.0%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	9,246,413,832円	9,282,047,044円	8,574,239,844円
期末受益権口数	63,083,108,748口	62,672,188,098口	62,268,147,096口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,466円	1,481円	1,377円
期中騰落率	△0.1%	2.7%	△5.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	684,897,379円	687,630,005円	641,375,484円
期末受益権口数	2,116,832,242口	2,101,374,713口	2,049,033,013口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,235円	3,272円	3,130円
期中騰落率	△1.2%	2.4%	△3.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第127期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第128期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第129期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,197,344,530円	2,173,913,011円	2,133,193,734円
期末受益権口数	3,266,993,413口	3,256,009,380口	3,243,581,453口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,726円	6,677円	6,577円
期中騰落率	0.6%	0.0%	△0.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第118期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第119期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第120期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	25,251,784,302円	24,880,176,366円	24,009,168,946円
期末受益権口数	76,734,314,650口	75,983,663,437口	74,575,154,923口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,291円	3,274円	3,219円
期中騰落率	△1.4%	0.7%	△0.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第118期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第119期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第120期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	23,913,168,651円	24,237,869,167円	22,673,255,528円
期末受益権口数	138,155,400,096口	135,254,952,707口	133,690,784,260口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,731円	1,792円	1,696円
期中騰落率	2.3%	5.3%	△3.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第91期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第92期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第93期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	10,895,503,498円	10,654,567,627円	10,464,449,436円
期末受益権口数	21,400,134,048口	21,229,994,102口	21,029,018,908口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,091円	5,019円	4,976円
期中騰落率	0.4%	△0.0%	0.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第91期計算期間 自 2021年 7月 9日 至 2021年 8月10日	第92期計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月 8日	第93期計算期間 自 2021年 9月 9日 至 2021年10月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,085,644,432円	2,076,113,623円	2,077,683,139円
期末受益権口数	4,185,639,261口	4,182,038,743口	4,357,698,864口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,983円	4,964円	4,768円
期中騰落率	0.3%	1.0%	△2.5%