臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/17 9:07
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第95期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第96期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 2,198,010,095円 | 2,004,921,931円 | 1,913,177,128円 |
期末受益権口数 | 3,162,638,073口 | 3,024,604,190口 | 3,009,891,124口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,950円 | 6,629円 | 6,356円 |
期中騰落率 | △0.2% | △3.9% | △3.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第95期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第96期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 29,864,629,851円 | 27,352,030,683円 | 26,977,647,203円 |
期末受益権口数 | 99,364,890,665口 | 97,408,201,561口 | 97,272,706,204口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,006円 | 2,808円 | 2,773円 |
期中騰落率 | 0.3% | △5.3% | 0.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第95期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第96期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,489,312,897円 | 1,392,096,157円 | 1,337,050,009円 |
期末受益権口数 | 3,269,977,838口 | 3,237,648,129口 | 3,185,738,020口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,555円 | 4,300円 | 4,197円 |
期中騰落率 | 3.6% | △4.7% | △1.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第94期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第95期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第96期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 7,620,903,665円 | 7,251,442,974円 | 7,027,334,439円 |
期末受益権口数 | 9,833,283,111口 | 9,676,526,412口 | 9,466,108,222口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,750円 | 7,494円 | 7,424円 |
期中騰落率 | △0.3% | △2.7% | △0.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第86期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第87期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 59,499,536,093円 | 55,183,722,419円 | 51,862,258,645円 |
期末受益権口数 | 126,479,619,965口 | 124,210,546,658口 | 123,327,664,609口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,704円 | 4,443円 | 4,205円 |
期中騰落率 | 3.0% | △4.3% | △4.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第86期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第87期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 68,181,740,005円 | 66,246,547,920円 | 63,081,099,172円 |
期末受益権口数 | 246,739,619,129口 | 243,988,353,729口 | 242,782,455,349口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,763円 | 2,715円 | 2,598円 |
期中騰落率 | 16.3% | △0.3% | △2.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第58期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第59期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第60期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 28,009,156,265円 | 26,130,565,570円 | 24,698,041,942円 |
期末受益権口数 | 40,952,391,598口 | 39,955,019,708口 | 39,446,797,326口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,839円 | 6,540円 | 6,261円 |
期中騰落率 | 0.4% | △3.3% | △3.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第58期計算期間 自 平成30年10月10日 至 平成30年11月 8日 | 第59期計算期間 自 平成30年11月 9日 至 平成30年12月10日 | 第60期計算期間 自 平成30年12月11日 至 平成31年 1月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,649,889,179円 | 2,381,894,062円 | 2,290,572,138円 |
期末受益権口数 | 4,271,796,216口 | 4,076,197,025口 | 3,898,395,174口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,203円 | 5,843円 | 5,876円 |
期中騰落率 | △3.9% | △4.7% | 1.8% |