臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/07/19 9:01
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第76期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第77期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第78期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,518,014,008円 | 1,493,298,999円 | 1,750,015,905円 |
期末受益権口数 | 2,039,164,854口 | 2,016,143,764口 | 2,269,724,918口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,444円 | 7,407円 | 7,710円 |
期中騰落率 | 6.4% | 0.2% | 4.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第76期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第77期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第78期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 56,640,648,577円 | 51,973,283,553円 | 52,200,553,215円 |
期末受益権口数 | 143,454,274,036口 | 139,031,476,812口 | 136,303,445,643口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,948円 | 3,738円 | 3,830円 |
期中騰落率 | 2.1% | △4.3% | 3.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第76期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第77期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第78期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 2,702,899,857円 | 2,536,456,734円 | 2,489,263,454円 |
期末受益権口数 | 5,319,296,976口 | 5,055,550,118口 | 4,875,878,439口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,081円 | 5,017円 | 5,105円 |
期中騰落率 | 3.1% | △0.5% | 2.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第76期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第77期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第78期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 8,638,950,623円 | 8,623,422,807円 | 8,538,107,983円 |
期末受益権口数 | 10,131,990,237口 | 10,095,252,391口 | 10,089,778,131口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,526円 | 8,542円 | 8,462円 |
期中騰落率 | 1.2% | 0.8% | △0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第67期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第68期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第69期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 107,583,655,496円 | 103,033,819,823円 | 103,227,308,304円 |
期末受益権口数 | 190,717,208,411口 | 185,196,032,827口 | 179,188,038,831口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,641円 | 5,564円 | 5,761円 |
期中騰落率 | 1.5% | △0.3% | 4.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第67期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第68期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第69期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 98,931,403,029円 | 96,967,100,276円 | 100,601,594,945円 |
期末受益権口数 | 233,880,630,202口 | 235,480,540,193口 | 242,039,634,873口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,230円 | 4,118円 | 4,156円 |
期中騰落率 | 9.3% | △1.2% | 2.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第40期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第41期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第42期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
期末純資産総額 | 22,505,706,745円 | 22,023,446,582円 | 23,848,433,645円 |
期末受益権口数 | 27,180,535,100口 | 27,690,495,030口 | 29,422,943,592口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,280円 | 7,953円 | 8,105円 |
期中騰落率 | 3.0% | △2.1% | 3.8% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第40期計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月 8日 | 第41期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第42期計算期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年 7月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 3,152,038,970円 | 3,226,487,481円 | 3,516,311,491円 |
期末受益権口数 | 4,635,395,354口 | 4,671,682,492口 | 4,904,632,100口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,800円 | 6,906円 | 7,169円 |
期中騰落率 | 1.9% | 2.6% | 4.8% |