臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第97期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第98期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第99期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 1,926,498,916円 | 1,883,386,100円 | 1,903,818,774円 |
期末受益権口数 | 2,969,009,532口 | 2,875,936,289口 | 2,887,690,726口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,489円 | 6,549円 | 6,593円 |
期中騰落率 | 2.9% | 1.7% | 1.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第97期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第98期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第99期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 27,274,730,636円 | 26,406,367,854円 | 26,371,253,646円 |
期末受益権口数 | 95,954,916,298口 | 94,802,957,860口 | 93,990,595,921口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,842円 | 2,785円 | 2,806円 |
期中騰落率 | 3.9% | △0.6% | 2.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第97期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第98期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第99期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,366,193,491円 | 1,336,776,255円 | 1,354,556,929円 |
期末受益権口数 | 3,153,762,172口 | 3,127,075,943口 | 3,101,856,814口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,332円 | 4,275円 | 4,367円 |
期中騰落率 | 4.2% | △0.4% | 3.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第97期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第98期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第99期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
期末純資産総額 | 7,075,721,675円 | 6,979,912,660円 | 4,544,081,542円 |
期末受益権口数 | 9,352,878,661口 | 9,179,592,347口 | 5,937,865,663口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,565円 | 7,604円 | 7,653円 |
期中騰落率 | 2.6% | 1.2% | 1.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第88期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第89期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第90期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 60円 | 60円 | 60円 |
期末純資産総額 | 51,805,238,054円 | 51,353,213,971円 | 51,386,362,570円 |
期末受益権口数 | 121,666,146,293口 | 119,636,456,370口 | 118,325,162,375口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,258円 | 4,292円 | 4,343円 |
期中騰落率 | 2.7% | 2.2% | 2.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第88期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第89期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第90期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 66,588,601,647円 | 65,605,312,437円 | 63,783,483,300円 |
期末受益権口数 | 241,886,135,442口 | 239,402,630,013口 | 237,574,825,585口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,753円 | 2,740円 | 2,685円 |
期中騰落率 | 7.5% | 1.0% | △0.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第61期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第62期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第63期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 25,067,239,956円 | 24,640,380,613円 | 23,747,854,871円 |
期末受益権口数 | 38,990,987,756口 | 37,611,277,265口 | 36,114,699,245口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,429円 | 6,551円 | 6,576円 |
期中騰落率 | 3.8% | 3.0% | 1.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第61期計算期間 自 平成31年 1月 9日 至 平成31年 2月 8日 | 第62期計算期間 自 平成31年 2月 9日 至 平成31年 3月 8日 | 第63期計算期間 自 平成31年 3月 9日 至 平成31年 4月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 70円 | 70円 | 70円 |
期末純資産総額 | 2,258,757,322円 | 2,156,609,556円 | 2,341,811,135円 |
期末受益権口数 | 3,683,392,442口 | 3,521,879,943口 | 3,703,632,602口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,132円 | 6,123円 | 6,323円 |
期中騰落率 | 5.5% | 1.0% | 4.4% |