臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/10/20 9:58
- 【資料】
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提出理由
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 550,261,581円 | 548,544,900円 | 528,946,476円 |
期末受益権口数 | 1,064,728,390口 | 1,060,493,517口 | 1,043,963,701口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,168円 | 5,173円 | 5,067円 |
期中騰落率 | 1.9% | 0.6% | △1.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
計算期間 | 第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 15円 | 15円 | 15円 |
期末純資産総額 | 7,871,564,737円 | 7,912,837,084円 | 7,537,130,864円 |
期末受益権口数 | 47,147,486,714口 | 46,591,299,452口 | 46,320,950,983口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,670円 | 1,698円 | 1,627円 |
期中騰落率 | 1.2% | 2.6% | △3.3% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
計算期間 | 第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 487,385,021円 | 487,703,347円 | 450,839,575円 |
期末受益権口数 | 1,623,928,488口 | 1,617,221,660口 | 1,521,939,564口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,001円 | 3,016円 | 2,962円 |
期中騰落率 | 1.4% | 1.2% | △1.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
計算期間 | 第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 25円 | 25円 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,201,456,920円 | 1,107,153,271円 | 1,073,863,703円 |
期末受益権口数 | 2,379,566,512口 | 2,209,881,831口 | 2,184,307,248口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,049円 | 5,010円 | 4,916円 |
期中騰落率 | 1.0% | △0.3% | △1.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第142期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第143期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第144期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 15,894,395,642円 | 15,606,882,851円 | 15,451,031,423円 |
期末受益権口数 | 58,666,721,072口 | 58,091,808,898口 | 57,562,966,497口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 2,709円 | 2,687円 | 2,684円 |
期中騰落率 | △0.0% | △0.1% | 0.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
計算期間 | 第142期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第143期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第144期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 5円 | 5円 | 5円 |
期末純資産総額 | 9,481,787,124円 | 10,088,866,875円 | 9,833,116,549円 |
期末受益権口数 | 93,988,854,870口 | 93,191,449,052口 | 92,550,677,606口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,009円 | 1,083円 | 1,062円 |
期中騰落率 | △2.9% | 7.8% | △1.5% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
計算期間 | 第115期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第116期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第117期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 35円 | 35円 | 35円 |
期末純資産総額 | 7,939,383,395円 | 8,034,148,894円 | 7,975,081,815円 |
期末受益権口数 | 17,024,574,958口 | 16,853,452,457口 | 16,824,124,018口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,663円 | 4,767円 | 4,740円 |
期中騰落率 | 1.8% | 3.0% | 0.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
計算期間 | 第115期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日 | 第116期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日 | 第117期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 2,042,933,021円 | 2,037,204,833円 | 1,801,983,957円 |
期末受益権口数 | 3,384,698,359口 | 3,371,651,816口 | 3,090,518,787口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,036円 | 6,042円 | 5,831円 |
期中騰落率 | 2.6% | 0.8% | △2.8% |