臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	550,261,581円	548,544,900円	528,946,476円
期末受益権口数	1,064,728,390口	1,060,493,517口	1,043,963,701口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,168円	5,173円	5,067円
期中騰落率	1.9%	0.6%	△1.6%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	15円	15円	15円
期末純資産総額	7,871,564,737円	7,912,837,084円	7,537,130,864円
期末受益権口数	47,147,486,714口	46,591,299,452口	46,320,950,983口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,670円	1,698円	1,627円
期中騰落率	1.2%	2.6%	△3.3%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	487,385,021円	487,703,347円	450,839,575円
期末受益権口数	1,623,928,488口	1,617,221,660口	1,521,939,564口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,001円	3,016円	2,962円
期中騰落率	1.4%	1.2%	△1.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第151期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第152期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第153期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,201,456,920円	1,107,153,271円	1,073,863,703円
期末受益権口数	2,379,566,512口	2,209,881,831口	2,184,307,248口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,049円	5,010円	4,916円
期中騰落率	1.0%	△0.3%	△1.4%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第142期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第143期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第144期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,894,395,642円	15,606,882,851円	15,451,031,423円
期末受益権口数	58,666,721,072口	58,091,808,898口	57,562,966,497口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,709円	2,687円	2,684円
期中騰落率	△0.0%	△0.1%	0.6%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第142期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第143期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第144期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	5円	5円	5円
期末純資産総額	9,481,787,124円	10,088,866,875円	9,833,116,549円
期末受益権口数	93,988,854,870口	93,191,449,052口	92,550,677,606口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,009円	1,083円	1,062円
期中騰落率	△2.9%	7.8%	△1.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第115期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第116期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第117期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	35円	35円	35円
期末純資産総額	7,939,383,395円	8,034,148,894円	7,975,081,815円
期末受益権口数	17,024,574,958口	16,853,452,457口	16,824,124,018口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,663円	4,767円	4,740円
期中騰落率	1.8%	3.0%	0.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第115期計算期間 自 2023年 7月11日 至 2023年 8月 8日	第116期計算期間 自 2023年 8月 9日 至 2023年 9月 8日	第117期計算期間 自 2023年 9月 9日 至 2023年10月10日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,042,933,021円	2,037,204,833円	1,801,983,957円
期末受益権口数	3,384,698,359口	3,371,651,816口	3,090,518,787口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,036円	6,042円	5,831円
期中騰落率	2.6%	0.8%	△2.8%