臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

計算期間	第112期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第113期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第114期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	955,580,305円	1,078,227,004円	999,358,601円
期末受益権口数	1,875,756,462口	1,881,507,439口	1,810,357,252口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,094円	5,731円	5,520円
期中騰落率	0.3%	13.5%	△2.8%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間	第112期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第113期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第114期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	25円	25円	25円
期末純資産総額	11,075,257,197円	13,778,772,536円	12,216,497,748円
期末受益権口数	78,491,529,044口	77,771,416,390口	76,529,343,046口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,411円	1,772円	1,596円
期中騰落率	△8.9%	27.4%	△8.5%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

計算期間	第112期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第113期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第114期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	693,886,827円	825,756,729円	754,039,204円
期末受益権口数	2,506,138,683口	2,504,548,003口	2,440,623,025口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,769円	3,297円	3,090円
期中騰落率	△0.1%	20.5%	△5.1%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間	第112期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第113期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第114期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,964,901,701円	3,065,766,007円	3,038,901,470円
期末受益権口数	4,517,207,734口	4,464,820,220口	4,488,380,495口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,564円	6,866円	6,771円
期中騰落率	3.5%	5.4%	△0.7%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第103期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第104期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第105期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	40円	40円	40円
期末純資産総額	28,311,802,293円	32,212,458,962円	30,346,555,160円
期末受益権口数	95,536,747,732口	95,194,948,075口	93,459,539,025口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,963円	3,384円	3,247円
期中騰落率	7.5%	15.6%	△2.9%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間	第103期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第104期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第105期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	35,675,174,903円	40,054,842,628円	37,435,133,061円
期末受益権口数	192,022,101,664口	188,803,932,346口	184,995,506,996口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,858円	2,122円	2,024円
期中騰落率	△1.4%	15.8%	△3.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間	第76期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第77期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第78期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	14,582,658,139円	15,562,265,777円	14,830,330,790円
期末受益権口数	27,896,172,842口	27,834,904,444口	27,465,579,048口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,227円	5,591円	5,400円
期中騰落率	1.5%	8.3%	△2.2%

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間	第76期計算期間 自 2020年 4月 9日 至 2020年 5月 8日	第77期計算期間 自 2020年 5月 9日 至 2020年 6月 8日	第78期計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金 (税込)	70円	70円	70円
期末純資産総額	1,456,849,208円	1,712,168,788円	1,563,138,739円
期末受益権口数	3,507,620,622口	3,471,423,808口	3,471,303,584口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,153円	4,932円	4,503円
期中騰落率	3.8%	20.4%	△7.3%